AI基金中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A（165531）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.01億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1526元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.41%，截至三季度末，基金規(guī)模為11.33億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為2.209元?；鸾?jīng)理是王穎，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)56.71%；中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合A最低，為3.17%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，本季度，在產(chǎn)品運(yùn)作方面，本基金延續(xù)之前的產(chǎn)品風(fēng)格，保持整體股票倉(cāng)位相對(duì)穩(wěn)定。在投資策略部分，本基金主要結(jié)合行業(yè)景氣度、業(yè)績(jī)趨勢(shì)、估值等多個(gè)維度，挖掘整體估值較低的上市公司的投資機(jī)會(huì)，獲取估值修復(fù)帶來(lái)的投資收益，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合量?jī)r(jià)表現(xiàn)進(jìn)行交易調(diào)整。此外，本基金還積極參與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板新股申購(gòu)，以期提升組合收益。

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截至10月24日，中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.06%，位于同類(lèi)可比基金855/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.64%，位于同類(lèi)可比基金612/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為51.49%，位于同類(lèi)可比基金134/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為112.37%，位于同類(lèi)可比基金13/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.1406，位于同類(lèi)可比基金52/1285。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為40.72%，同類(lèi)可比基金排名940/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為40.72%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為70.27%，同類(lèi)平均為72.16%。2024年上半年末基金達(dá)到84.59%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為13.27%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為11.33億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華藍(lán)集團(tuán)、盈建科、福建水泥、羅平鋅電、麗島新材、大燁智能、華瑞股份、中達(dá)安、世龍實(shí)業(yè)、莊園牧場(chǎng)。

核校：王博