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6月8日，港股消費(fèi)ETF銀華基金（159735）最新份額為8.59億份，較前一交易日減少了2700.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出2229.27萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為5.91億元。該基金近一周凈值下跌3.44%，近一個(gè)月凈值下跌6.7%。

港股消費(fèi)ETF銀華基金成立于2021年5月25日，基金經(jīng)理為李宜璇，基金跟蹤標(biāo)的為中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-12.07%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.82%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為百勝中國(guó)（09987），持股占比為10.11%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳證券交易所網(wǎng)站、銀華基金管理股份有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。