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6月9日，恒指港股通ETF富國(guó)基金（159365）最新份額為6416.24萬份，較前一交易日減少了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流出124.94萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為6260.33萬元。該基金近一周凈值下跌5.56%，近一個(gè)月凈值下跌6.89%。

恒指港股通ETF富國(guó)基金成立于2025年6月18日，基金經(jīng)理為田希蒙 葛俊陽(yáng)，基金跟蹤標(biāo)的為恒指港股通指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-0.58%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.3%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為騰訊控股（00700），持股占比為7.9%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。