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7月7日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為11.37億份，較前一交易日增加了1750.0萬份。當日資金凈流入627.66萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為18.78億元。該基金近一周凈值上漲0.88%，近一個月凈值下跌2.94%。

紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標的為深證紅利指數(shù)，成立以來超額回報為56.02%，近一個月超額回報為0.51%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為美的集團（000333），持股占比為13.98%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。