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7月7日，滬深300ETF嘉實基金（159919）最新份額為53.56億份，較前一交易日減少了540.0萬份。當日資金凈流出3.07億元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為269.91億元。該基金近一周凈值下跌3.71%，近一個月凈值下跌0.15%。

滬深300ETF嘉實基金成立于2012年5月7日，基金經(jīng)理為劉珈吟，基金跟蹤標的為滬深300指數(shù)，成立以來超額回報為57.89%，近一個月超額回報為0.36%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為4.33%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。