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8月10日，恒生ETF華夏基金（159920）最新份額為61.1億份，較前一交易日減少了2.06億份。當(dāng)日資金凈流出2.18億元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為94.0億元。該基金近一周凈值下跌0.32%，近一個月凈值上漲7.03%。

恒生ETF華夏基金成立于2012年8月9日，基金經(jīng)理為徐猛，基金跟蹤標(biāo)的為恒生指數(shù)，成立以來超額回報為32.73%，近一個月超額回報為-0.26%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為匯豐控股（00005），持股占比為8.51%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、華夏基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。