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7月29日，證券ETF廣發(fā)基金（159016）最新份額為3.73億份，較前一交易日減少了700.0萬份。當(dāng)日資金凈流出134.32萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.85億元。該基金近一周凈值下跌0.68%，近一個(gè)月凈值下跌1.69%。

證券ETF廣發(fā)基金成立于2026年4月30日，基金經(jīng)理為曹世宇，基金跟蹤標(biāo)的為中證證券公司30指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-0.29%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.51%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中信證券（600030），持股占比為15.21%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、廣發(fā)基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。