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7月28日，廣發(fā)國證石油天然氣ETF基金（159018）最新份額為3990.42萬份，較前一交易日減少了500.0萬份。當(dāng)日資金凈流出488.58萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3444.13萬元。該基金近一周凈值上漲2.48%，近一個(gè)月凈值上漲2.64%。

廣發(fā)國證石油天然氣ETF基金成立于2026年4月16日，基金經(jīng)理為王嘉時(shí)，基金跟蹤標(biāo)的為國證石油天然氣指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-1.37%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.45%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為杰瑞股份（002353），持股占比為15.89%。

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