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8月11日，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF招商基金（588300）最新份額為15.16億份，較前一交易日增加了300.0萬份。當日資金凈流出209.76萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為17.7億元。該基金近一周凈值上漲2.66%，近一個月凈值下跌12.96%。

科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF招商基金成立于2021年6月25日，基金經(jīng)理為房俊一，基金跟蹤標的為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，成立以來超額回報為1.37%，近一個月超額回報為0.74%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為新易盛（300502），持股占比為9.51%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、招商基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構成投資建議。